AI基金国泰智能汽车股票A（001790）披露2025年年报，2025年基金利润14.23亿元，加权平均基金份额本期利润0.7629元。报告期内，基金净值增长率为45.54%，截至2025年末，基金规模为35.01亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月8日，单位净值为2.232元。基金经理是王阳，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰价值精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达65.82%；国泰产业精选混合A最低，为14.04%。
基金管理人在年报中表示，进入 2026 年，行业科技化的属性进一步加速，产业持续走向通缩的情况有望打破。随着渗透率的提升和产业升级，在智能化和互联化的领域会持续出现投资机会，主要集中在电子、计算、通信等科技领域。中国和北美市场，是行业未来发展的最重要驱动力，进入到一季度之后我们需紧密跟踪产业政策和新技术方向。
截至4月8日，国泰智能汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为-11.56%，位于同类可比基金39/39；近半年复权单位净值增长率为-13.48%，位于同类可比基金38/39；近一年复权单位净值增长率为36.53%，位于同类可比基金31/39；近三年复权单位净值增长率为2.07%，位于同类可比基金24/33。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3978，位于同类可比基金25/32。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为42.6%，同类可比基金排名25/32。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.49%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.66%，同类平均为87.73%。2023年末基金达到94.59%的最高仓位，2025年末最低，为82.71%。
截至2025年末，基金规模为35.01亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计17.28万户，合计持有13.93亿份。其中管理人员工持有56.87万份，占比0.04%，机构持有份额占比9.78%，个人投资者占比90.22%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约203.41%，持续4年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、伟创电气、峰岹科技、儒竞科技、新泉股份、拓普集团、宏发股份、嵘泰股份、银轮股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
