AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年年报，2025年基金利润1.06亿元，加权平均基金份额本期利润0.4434元。报告期内，基金净值增长率为39.7%，截至2025年末，基金规模为3.54亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.6元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，创金合信量化多因子股票A近一年复权单位净值增长率最高，达53.73%；创金合信北证50成份指数增强A最低，为10.03%。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，美联储有较大的概率继续降息一到两次，全球风险资产有一定的投资机会。国内方面，科技行业会持续地发展进步，国内科技在全球产业链竞争力越来越强，价值越来越高，科技板块仍然值得重点关注。由于近一年多的市场上涨，当下主要宽基指数的估值在历史平均水平附近或之上，需要降低短期的投资收益预期，市场以板块轮动为主。
截至4月8日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为0.88%，位于同类可比基金67/167；近半年复权单位净值增长率为8.25%，位于同类可比基金45/167；近一年复权单位净值增长率为53.73%，位于同类可比基金56/165；近三年复权单位净值增长率为29.19%，位于同类可比基金52/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5993，位于同类可比基金70/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.76%，同类可比基金排名109/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.35%，同类平均为88.27%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。
截至2025年末，基金规模为3.54亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.05万户，合计持有2.32亿份。其中管理人员工持有9.99万份，占比0.04%，机构持有份额占比50.69%，个人投资者占比49.31%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约509.12%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是移远通信、紫金矿业、中储股份、浙富控股、寒武纪、神州数码、金发科技、晶方科技、易普力、国茂股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
