AI基金创金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年年报，2025年基金利润6467.57万元，加权平均基金份额本期利润0.2424元。报告期内，基金净值增长率为31.89%，截至2025年末，基金规模为2.45亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为0.98元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理6只基金。其中，截至4月8日，创金合信中证1000增强A近一年复权单位净值增长率最高，达46.76%；创金合信中证红利低波动指数A最低，为8.89%。
基金管理人在年报中表示，股市方面，由于 2025 年市场整体赚钱效应良好，目前市场指数趋势良好，因此预计2026 年资金仍然有较强的投资意愿。同时，随着宏观经济复苏，上市公司盈利能力有所修复，对市场估值形成支撑。从结构来看，周期+成长是目前市场的共识方向，随着经济进一步复苏，预计与宏观经济强相关的板块有进一步估值修复的空间。长期来看，如没有大型超预期利空事件出现，市场趋势有望延续。
截至4月8日，创金合信港股通量化股票A近三个月复权单位净值增长率为-4.53%，位于同类可比基金128/167；近半年复权单位净值增长率为-6.46%，位于同类可比基金138/167；近一年复权单位净值增长率为29.04%，位于同类可比基金122/165；近三年复权单位净值增长率为29.68%，位于同类可比基金51/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7179，位于同类可比基金39/157。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为27.54%，同类可比基金排名44/157。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为13.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.2%，同类平均为88.27%。2024年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.74%。
截至2025年末，基金规模为2.45亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计3.15万户，合计持有2.43亿份。其中管理人员工持有27.29万份，占比0.11%，机构持有份额占比26.89%，个人投资者占比73.11%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约265.21%，持续2年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、中国海洋石油、保诚、百济神州、中国人寿。
（文章来源：中国证券报·中证网）
