AI基金创金合信新材料新能源股票A（011142）披露2025年年报，2025年基金利润2250.89万元，加权平均基金份额本期利润0.2005元。报告期内，基金净值增长率为24.43%，截至2025年末，基金规模为1.19亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.276元。基金经理是谢天卉。
基金管理人在年报中表示，2026 年，我们依然看好A股市场，认为有更多的板块将迎来上涨。2026年是“十五五”的开局之年，我们看好未来五年在AI技术带动下的新质生产力的发展。我们认为，在大国博弈的背景下，发展新质生产力，提高自主可控的水平依然将是投资的重要环节，因此，科技、制造等方向依然有投资机会。同时我们观察到，从25年下半年开始，以有色金属、化工等为代表的行业产品价格持续上行，主要原因是随着“反内卷”政策逐步深化，以制造业投资为代表的生产性资本开支有所下降，因此“涨价” 和“加速扩产”可能成为新的投资主线。 新材料领域，我们看好新的应用场景下的材料投资机会，例如半导体材料和设备扩产，以及化工品价格的上涨等方向；新能源领域，我们看好固态电池的投资机会，认为是传统的锂电反转+固态创新周期，同样体现在锂电设备的扩产和材料的涨价上。
截至4月8日，创金合信新材料新能源股票A近三个月复权单位净值增长率为5.48%，位于同类可比基金19/121；近半年复权单位净值增长率为10.54%，位于同类可比基金29/121；近一年复权单位净值增长率为67.52%，位于同类可比基金25/120；近三年复权单位净值增长率为18.23%，位于同类可比基金45/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4509，位于同类可比基金54/86。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为35.36%，同类可比基金排名52/86。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为88.34%。2024年三季度末基金达到94.24%的最高仓位，2023年末最低，为83.43%。
截至2025年末，基金规模为1.19亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7294户，合计持有1.05亿份。其中管理人员工持有75.99万份，占比0.72%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约633.51%，持续2年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是先导智能、先惠技术、海目星、厦钨新能、诺德股份、璞泰来、纳科诺尔、中一科技、天华新能、嘉元科技。
（文章来源：中国证券报·中证网）
