AI基金广发价值领航一年持有混合A（014317）披露2025年年报，2025年基金利润1.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.8486元。报告期内，基金净值增长率为74.75%，截至2025年末，基金规模为8.66亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为2.157元。基金经理是唐晓斌和杨冬，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.47%；广发多因子混合最低，为41.74%。
基金管理人在年报中表示，展望后市，当前A股市场处于政策底与市场底已探明、但经济底与企业盈利底仍需确认的过渡期。基金将采取“以守为攻，精耕细作”的策略：一方面，利用市场波动，在科技成长主线中聚焦业绩有望超预期的细分领域龙头进行布局；另一方面，保持对高股息资产的标配，以平衡组合波动。整体应淡化对指数短期涨跌的博弈，深入基本面研究，在产业升级与政策支持共振的领域里耐心寻找可持续的阿尔法机会。
截至4月8日，广发价值领航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.80%，位于同类可比基金423/621；近半年复权单位净值增长率为3.45%，位于同类可比基金270/621；近一年复权单位净值增长率为58.47%，位于同类可比基金166/618；近三年复权单位净值增长率为97.10%，位于同类可比基金13/559。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1546，位于同类可比基金5/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为30.15%，同类可比基金排名202/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.69%，同类平均为85.83%。2024年上半年末基金达到93.22%的最高仓位，2025年一季度末最低，为84.47%。
截至2025年末，基金规模为8.66亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.42万户，合计持有4.04亿份。其中管理人员工持有924.71万份，占比2.29%，机构持有份额占比1.37%，个人投资者占比98.63%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约410.14%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国东航、吉利汽车、中国南方航空股份、渤海租赁、中国平安、南方航空、中国国航、金风科技、海力风电、拓普集团、中国东方航空股份、江山股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
