AI基金国投瑞银稳健增长混合（121006）披露2025年年报，2025年基金利润2.25亿元，加权平均基金份额本期利润1.0486元。报告期内，基金净值增长率为43.84%，截至2025年末，基金规模为6.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为3.567元。基金经理是吉莉，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国投瑞银核心企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达56.18%；国投瑞银景气行业混合最低，为46.82%。
基金管理人在年报中表示，经过过去两年的上涨，目前 A 股市场估值总体处于历史估值中枢水平，相比于目前的无风险收益率仍然具备性价比。未来一年，我们将密切关注物价走势、科技行业的进展、消费复苏情况以及流动性水平的变化，综合比较各行业的风险收益比，积极寻找投资机会。我们将继续优选高质量公司，适度均衡配置。从产业趋势角度，继续关注 AI 带来的国产算力、互联网、半导体、电气化等行业的机会，以及物价回升受益的资产。
截至4月8日，国投瑞银稳健增长混合近三个月复权单位净值增长率为-2.17%，位于同类可比基金885/1287；近半年复权单位净值增长率为7.11%，位于同类可比基金386/1286；近一年复权单位净值增长率为53.32%，位于同类可比基金360/1286；近三年复权单位净值增长率为36.92%，位于同类可比基金261/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8636，位于同类可比基金171/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为16.54%，同类可比基金排名224/1259。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为12.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.25%，同类平均为72.57%。2024年一季度末基金达到78.44%的最高仓位，2021年末最低，为52.45%。
截至2025年末，基金规模为6.92亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计2.32万户，合计持有1.96亿份。其中管理人员工持有2486.01份，机构持有份额占比15.26%，个人投资者占比84.74%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约468.06%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国铝业、天赐材料、寒武纪、西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业、中国平安、神火股份、海光信息、麦格米特。
（文章来源：中国证券报·中证网）
