AI基金国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）披露2025年年报，2025年基金利润2413.6万元，加权平均基金份额本期利润0.3167元。报告期内，基金净值增长率为33.04%，截至2025年末，基金规模为1.03亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.19元。基金经理是王鹏，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达42.11%；国投瑞银新兴产业混合(LOF)A最低，为34.86%。
基金管理人在年报中表示，我们规避风格过于集中的风险，适度分散行业。秉持着“独立思考，概率思维，逆向勇气，前瞻眼光”的投资理念，寻找股价低于公司长期价值的标的，透过适当的组合构建，以降低回撤的幅度和几率，藉以争取长期超越基准的回报。行业配置方面，维持之前的适度分散、重点布局的思路。鉴于2025年科技板块的巨大涨幅，我们适度进行了行业再平衡，适度降低了科技配置，并增配了低估值板块。
截至4月8日，国投瑞银新丝路混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为0.08%，位于同类可比基金660/1287；近半年复权单位净值增长率为-1.18%，位于同类可比基金935/1286；近一年复权单位净值增长率为42.11%，位于同类可比基金501/1286；近三年复权单位净值增长率为2.49%，位于同类可比基金930/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.381，位于同类可比基金781/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为42.66%，同类可比基金排名1080/1259。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.74%，同类平均为72.57%。2023年上半年末基金达到94.51%的最高仓位，2025年末最低，为81.43%。
截至2025年末，基金规模为1.03亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计9594户，合计持有8575.66万份。其中管理人员工持有44.35万份，占比0.52%，机构持有份额占比0.16%，个人投资者占比99.84%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约129.17%，持续低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、ST人福、海康威视、晶方科技、骄成超声、新产业、科伦药业、惠泰医疗、洋河股份、安琪酵母。
（文章来源：中国证券报·中证网）
