AI基金国投瑞银景气行业混合（121002）披露2025年年报，2025年基金利润1.86亿元，加权平均基金份额本期利润0.5656元。报告期内，基金净值增长率为38.59%，截至2025年末，基金规模为6.28亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.982元。基金经理是李达夫和吉莉。
基金管理人在年报中表示，2025 年，我们全年保持对高质量公司的配置，保持对金融、科技、资源、制造等行业的配置，密切关注反内卷政策的推进以及科技行业的发展，积极寻找投资机会。一季度，我们重点配置了汽车、家电、通信、有色、电子、金融等行业，二季度我们适度增加了金融、电子行业的配置、适度降低了汽车和零部件行业的配置，三季度增加了电力设备和化工行业的配置，四季度适度降低了电子和通信行业权重，适度增加电力设备、化工和非银行业的配置。
截至4月8日，国投瑞银景气行业混合近三个月复权单位净值增长率为-1.55%，位于同类可比基金839/1287；近半年复权单位净值增长率为6.86%，位于同类可比基金402/1286；近一年复权单位净值增长率为46.82%，位于同类可比基金441/1286；近三年复权单位净值增长率为30.61%，位于同类可比基金336/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7858，位于同类可比基金247/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为17.44%，同类可比基金排名241/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.59%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.67%，同类平均为72.57%。2019年末基金达到74.5%的最高仓位，2022年末最低，为50.05%。
截至2025年末，基金规模为6.28亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1.27万户，合计持有3.2亿份。其中管理人员工持有30.22万份，占比0.09%，机构持有份额占比0.65%，个人投资者占比99.35%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约444.62%。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国铝业、寒武纪、西部矿业、紫金矿业、麦格米特、神火股份、天赐材料、洛阳钼业、永兴材料、海光信息。
（文章来源：中国证券报·中证网）
