AI基金泰康招泰尊享一年持有期混合A（009285）披露2025年年报，2025年基金利润112.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为2.08%，截至2025年末，基金规模为4731.02万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.169元。基金经理是任翀和陆建巍。
基金管理人在年报中表示，展望 2026 年的权益市场，房地产市场已经出现企稳迹象，财政支出强度维持，出口方面依然存在着联储降息带来的海外需求预期，国内宏观继续下行的风险不大。资金端方面，居民资产对于保险和固收+产品的购买，提供了增量资金，股市前景依旧良好。市场风格上，经过一年的市场上涨，各个板块的股价均部分反映了对于未来的乐观预期，更需要关注基本面边际兑现带来的投资机会。供给扩张周期结束且需求可能复苏带来的周期价值股投资机会，是本基金未来重点关注的方向。
截至4月8日，泰康招泰尊享一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.06%，位于同类可比基金420/629；近半年复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金322/629；近一年复权单位净值增长率为2.81%，位于同类可比基金571/629；近三年复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金366/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4883，位于同类可比基金323/550。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为2.21%，同类可比基金排名24/533。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为3.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.73%，同类平均为19.2%。2025年末基金达到14.24%的最高仓位，2020年三季度末最低，为7.43%。
截至2025年末，基金规模为4731.02万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计606户，合计持有4063.34万份。其中管理人员工持有112.68份，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约84.19%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年末，基金十大重仓股分别是华润置地、中际旭创、保利置业集团、招商蛇口、贝壳-W、工商银行、绿城中国、建设银行、立讯精密、中国神华。
（文章来源：中国证券报·中证网）
