AI基金鹏华价值精选股票（206012）披露2025年年报，2025年基金利润5501.13万元，加权平均基金份额本期利润0.9592元。报告期内，基金净值增长率为35.5%，截至2025年末，基金规模为1.76亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为3.946元。基金经理是张鹏，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，鹏华价值精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达45.99%；鹏华价值共赢两年持有期混合最低，为36.63%。

　　基金管理人在年报中表示，全年的操作上，未做仓位择时，整体上，基于追求中长期累积超额的的思路，围绕估值相对合理的优质公司构建的核心持仓未变，全年化工和有色、银行、半导体板块超配，加仓偏底部的非银金融和新能源板块，阶段性加仓机器人和TMT板块，兑现部分高位算力标的。

　　截至4月8日，鹏华价值精选股票近三个月复权单位净值增长率为-0.63%，位于同类可比基金86/167；近半年复权单位净值增长率为7.03%，位于同类可比基金60/167；近一年复权单位净值增长率为45.99%，位于同类可比基金79/165；近三年复权单位净值增长率为27.41%，位于同类可比基金56/157。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6939，位于同类可比基金44/157。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.83%，同类可比基金排名93/157。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.56%，同类平均为88.27%。2019年末基金达到94.08%的最高仓位，2020年一季度末最低，为80.07%。

　　截至2025年末，基金规模为1.76亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计4428户，合计持有4662.98万份。其中管理人员工持有4.1万份，占比0.09%，机构持有份额占比15.85%，个人投资者占比84.15%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约452.39%。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、农业银行、紫金矿业、洛阳钼业、中芯国际、三一重工、华友钴业、利安隆、中国神华、鲁西化工。

（文章来源：中国证券报·中证网）