AI基金金信量化精选混合A（002862）披露2025年年报，2025年基金利润565.07万元，加权平均基金份额本期利润0.2588元。报告期内，基金净值增长率为48.01%，截至2025年末，基金规模为1589.23万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.821元。基金经理是谭佳俊，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，金信量化精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达109.8%；金信智能混合A最低，为15.07%。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，行业配置上，我们将继续围绕“科技创新”与“产业升级”两大核心脉络展开： 1、人工智能与数字经济： 人工智能将从“模型竞赛”进入“千行百业赋能”的产业化关键阶段。投资机会将从算力基础设施，扩散至AI模型即服务（MaaS）、AI与垂直行业深度融合的场景（如智能制造、智慧医疗、企业服务、智能驾驶），以及数据要素价值化带来的产业链机会。 2、高端制造与国产替代： 半导体产业链的国产化（尤其是设备、材料、高端芯片设计）、航空航天、工业母机、精密仪器等关乎国家战略安全与产业竞争力的领域，将持续获得政策与资本支持，具备长期成长空间。 3、新能源与新质生产力： 光伏、储能、电动车产业链在经过充分竞争和产能出清后，领先企业的技术优势和成本优势将更加突出，全球竞争力凸显。重点关注新技术迭代（如钙钛矿、固态电池）、智能电网、氢能等方向。 4、受益于经济复苏与格局优化的领域： 包括供给端持续出清、需求有望回暖的部分传统产业（如化工、建材龙头），以及具备持续创新能力的生物医药、满足新型消费需求的品牌消费品等。
截至4月8日，金信量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为34.85%，位于同类可比基金2/1287；近半年复权单位净值增长率为41.23%，位于同类可比基金10/1286；近一年复权单位净值增长率为109.80%，位于同类可比基金58/1286；近三年复权单位净值增长率为62.89%，位于同类可比基金84/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7131，位于同类可比基金320/1274。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为47.79%，同类可比基金排名1194/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为36.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.03%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2021年末最低，为27.93%。
截至2025年末，基金规模为1589.23万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1602户，合计持有1259.99万份。其中管理人员工持有45.43万份，占比3.61%，机构持有份额占比1.92%，个人投资者占比98.08%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约2134.65%，持续1年高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是德科立、腾景科技、蓝色光标、易点天下、博杰股份、宏景科技、宏盛股份、奕东电子、福晶科技、值得买。
（文章来源：中国证券报·中证网）
