AI基金朱雀企业优胜A（008294）披露2025年年报，2025年基金利润1.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.2933元。报告期内，基金净值增长率为20.6%，截至2025年末，基金规模为4.9亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.5元。基金经理是陈飞，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，朱雀企业优胜A近一年复权单位净值增长率最高，达24.82%；朱雀匠心一年持有最低，为19.77%。
基金管理人在年报中表示，我们将持续聚焦在国内的AI科技进步和产业升级带来的结构性投资机会。这些新兴产业的崛起，也有望成为中国未来10-20年经济增长的强大动力。朱雀基金致力于产业研究，我们在人工智能、能源创新、创新药等行业都有深入研究和前瞻预判；在公司选择层面，我们注重公司治理优秀、财务稳健、竞争格局清晰和企业家积极有为的高质量发展公司，我们将以合适的价格积极把握以上投资机会，力争做到长期、稳定的复利收益。
截至4月8日，朱雀企业优胜A近三个月复权单位净值增长率为-1.08%，位于同类可比基金95/167；近半年复权单位净值增长率为-8.48%，位于同类可比基金146/167；近一年复权单位净值增长率为24.82%，位于同类可比基金134/165；近三年复权单位净值增长率为7.01%，位于同类可比基金115/157。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3593，位于同类可比基金118/157。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为32.74%，同类可比基金排名85/157。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.54%，同类平均为88.27%。2025年三季度末基金达到94.28%的最高仓位，2024年一季度末最低，为81.85%。
截至2025年末，基金规模为4.9亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计8192户，合计持有3.36亿份。其中管理人员工持有167.73万份，占比0.50%，机构持有份额占比18.54%，个人投资者占比81.46%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约257.07%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、迪哲医药、新和成、四方股份、鹏鼎控股、百济神州、阿里巴巴-W、生益科技、天华新能。
（文章来源：中国证券报·中证网）
