AI基金睿远均衡价值三年持有混合A（008969）披露2025年年报，2025年基金利润27.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.3791元。报告期内，基金净值增长率为28.79%，截至2025年末，基金规模为104.63亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.674元。基金经理是赵枫。
基金管理人在年报中表示，虽然我们对2026年的预期回报水平有所保留，但我们对中国企业的长期竞争力充满信心，也对中国经济基本面的复苏持有坚定信心。纵观全球，中国权益资产的潜在回报仍处于较高吸引力的水平，虽然全球地缘政治形势不稳定，旧的秩序正在退出，新的秩序尚未建立，中国以其完整强大的产业链基础，稳定安全的国内大市场，日益强大的创新能力，其权益资产对全球投资者的吸引力不言而喻，我们认为中国权益资产可以持续为投资者创造超越其他资产类别的回报。
截至4月8日，睿远均衡价值三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.13%，位于同类可比基金17/20；近半年复权单位净值增长率为-2.14%，位于同类可比基金15/20；近一年复权单位净值增长率为31.66%，位于同类可比基金13/20；近三年复权单位净值增长率为22.38%，位于同类可比基金9/19。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6901，位于同类可比基金7/20。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为26.73%，同类可比基金排名7/20。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.22%，同类平均为86.82%。2022年一季度末基金达到92.85%的最高仓位，2024年三季度末最低，为84.3%。
截至2025年末，基金规模为104.63亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计19.75万户，合计持有61.32亿份。其中管理人员工持有5631.53万份，占比0.92%，机构持有份额占比2.75%，个人投资者占比97.25%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约115.48%，持续4年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、美的集团、伟明环保、中国太保、立讯精密、中国太平、华润万象生活、中国平安、格力电器。
（文章来源：中国证券报·中证网）
