AI基金安信价值回报三年持有混合A（008954）披露2025年年报，2025年基金利润1.7亿元，加权平均基金份额本期利润0.2289元。报告期内，基金净值增长率为21.66%，截至2025年末，基金规模为7.02亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月7日，单位净值为1.234元。基金经理是陈一峰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，安信价值精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达35.68%；安信新成长混合A最低，为2.41%。
基金管理人在年报中表示，未来在具体投资运作方面，我们会继续坚持自下而上精选个股。结合未来产业发展空间、企业盈利增速以及动态估值水平的变化，目前我们相对看好的投资机会，主要分布在医药、电子、电力设备、传媒互联网、通信等板块。
截至4月7日，安信价值回报三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.03%，位于同类可比基金229/265；近半年复权单位净值增长率为-9.97%，位于同类可比基金232/265；近一年复权单位净值增长率为25.85%，位于同类可比基金200/265；近三年复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金151/261。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4794，位于同类可比基金148/260。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为30.3%，同类可比基金排名104/259。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.01%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.71%，同类平均为86.12%。2021年三季度末基金达到92.99%的最高仓位，2020年上半年末最低，为81.66%。
截至2025年末，基金规模为7.02亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计7465户，合计持有5.52亿份。其中管理人员工持有236.08万份，占比0.43%，机构持有份额占比0.18%，个人投资者占比99.82%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约136.67%，持续低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中微公司、新易盛、药明康德、翰森制药、泡泡玛特、药明生物、雅克科技、阿里巴巴-W。
（文章来源：中国证券报·中证网）
