AI基金大摩基础行业混合（233001）披露2025年年报，2025年基金利润1005.74万元，加权平均基金份额本期利润0.136元。报告期内，基金净值增长率为25.83%，截至2025年末，基金规模为4963.66万元。
该基金属于股债平衡型基金。截至4月7日，单位净值为0.703元。基金经理是陈修竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，大摩基础行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达39.98%；大摩新兴产业股票最低，为31.87%。
基金管理人在年报中表示，报告期内，本基金始终聚焦以电池、新能源及储能为代表的中国制造业重点方向，保持较高仓位运行。本基金在 2025 年重点围绕以下思路进行了布局与调整：1）聚焦具备成本、技术与交付能力优势的电池及材料龙头；2）提高对储能产业链中确定性更高环节的配置比例；3）谨慎对待同质化严重、盈利模式不清晰的产能扩张型公司。我们认为对周期位置、资本开支节奏及现金流安全性的判断愈发关键。
截至4月7日，大摩基础行业混合近三个月复权单位净值增长率为-3.14%，位于同类可比基金76/134；近半年复权单位净值增长率为-9.27%，位于同类可比基金120/134；近一年复权单位净值增长率为39.98%，位于同类可比基金39/134；近三年复权单位净值增长率为-12.16%，位于同类可比基金115/126。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2399，位于同类可比基金101/124。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为44.85%，同类可比基金排名116/122。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.16%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到79.44%的最高仓位，2024年上半年末最低，为45.23%。
截至2025年末，基金规模为4963.66万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计4985户，合计持有7017.25万份。其中管理人员工持有13.7万份，占比0.20%，机构持有份额占比2.84%，个人投资者占比97.16%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约447.97%。
该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业、隆盛科技、恩捷股份、天赐材料、比亚迪。
（文章来源：中国证券报·中证网）
