AI基金平安股息精选沪港深股票A（004403）披露2025年年报，2025年基金利润79.82万元，加权平均基金份额本期利润0.101元。报告期内，基金净值增长率为6.81%，截至2025年末，基金规模为1047.23万元。
该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为1.526元。基金经理是刘杰，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，平安行业先锋混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.02%；平安价值回报混合A最低，为13.63%。
基金管理人在年报中表示，截至本期末，在投资策略方面，本产品仍保持较高的股票仓位，从长期价值及成长性视角，结合基本面变化，将股息率与基本面纳入选股标准进行综合考量，自下而上选取个股。力争通过个股配置获取超额收益及应对市场波动的冲击。产品运作层面，本产品继续从上述策略出发选取投资标的，目前重点配置了金融、能源有色、交通运输、公用事业、大消费等方向的品种，仍坚持自下而上为主，持股相对分散。
截至4月8日，平安股息精选沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金32/121；近半年复权单位净值增长率为3.99%，位于同类可比基金68/121；近一年复权单位净值增长率为15.85%，位于同类可比基金103/120；近三年复权单位净值增长率为19.61%，位于同类可比基金43/90。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5586，位于同类可比基金38/86。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为17.9%，同类可比基金排名4/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.52%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.7%，同类平均为88.34%。2020年末基金达到94.45%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.98%。
截至2025年末，基金规模为1047.23万元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1151户，合计持有722.48万份。其中管理人员工持有47.29万份，占比6.55%，机构持有份额占比0.68%，个人投资者占比99.32%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约423.52%，持续1年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国财险、农业银行、重庆农村商业银行、安徽皖通高速公路、江苏宁沪高速公路、中国神华、兖矿能源、苏州银行、粤海投资、江阴银行。
（文章来源：中国证券报·中证网）
