AI基金平安鑫瑞混合A（011761）披露2025年年报，2025年基金利润976.54万元，加权平均基金份额本期利润0.05元。报告期内，基金净值增长率为5.09%，截至2025年末，基金规模为1.35亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.108元。基金经理是张恒，目前管理的11只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，平安鑫瑞混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.91%；平安利率债A最低，为0.89%。
基金管理人在年报中表示，报告期内，本基金操作相对稳健，整体维持中性左右的久期和适度的杠杆水平，并适当参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同时积极把握资本利得的收益增厚机会。权益部分，股票主要配置在红利和成长两个方向；转债则较为分散和均衡，主要配置双低的个券，同时适当配置均衡型和资质较为优质的个券，在获取基础的绝对收益基础上适当有所增强。
截至4月8日，平安鑫瑞混合A近三个月复权单位净值增长率为0.98%，位于同类可比基金193/629；近半年复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金194/629；近一年复权单位净值增长率为4.91%，位于同类可比基金472/629；近三年复权单位净值增长率为18.37%，位于同类可比基金89/581。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.9569，位于同类可比基金3/550。
截至4月7日，基金近三年最大回撤为1.31%，同类可比基金排名5/534。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为6.35%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为2.91%，同类平均为19.2%。2022年三季度末基金达到21.21%的最高仓位，2024年一季度末最低，为1.31%。
截至2025年末，基金规模为1.35亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计1052户，合计持有1.24亿份。其中管理人员工持有122.32万份，占比0.99%，机构持有份额占比76.15%，个人投资者占比23.85%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约2028.22%，持续高于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是美的集团、紫金矿业、安集科技、睿创微纳、山金国际、天山铝业、航宇科技、山推股份、应流股份、金钼股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）
