AI基金融通新趋势灵活配置混合（002955）披露2025年年报，2025年基金利润1021.84万元，加权平均基金份额本期利润0.6142元。报告期内，基金净值增长率为42.02%，截至2025年末，基金规模为3021.05万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月7日，单位净值为2.001元。基金经理是何天翔，目前管理8只基金。其中，截至4月7日，融通人工智能指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达72.99%；融通中证A500指数增强A最低，为18.48%。

　　基金管理人在年报中表示，本报告期内，基金主要基于快速成长和大盘价值两个策略维度，以量化模型策略进行选股并进行个股组合优化配置。在基本面量化的选股框架下，快速成长的核心思路是精选景气度高或边际景气度明显上修、分析师共同高度看好、业绩增长的幅度及预期可持续性高的股票，大盘价值策略的核心思路是优选A股中流动性好、盈利质量高且稳定、估值合理、同时有高分红预期的股票。本报告期内，以快速成长策略为主，大盘价值策略为辅，并根据市场风格判断进行一些动态调整，通过风格和子策略的相对均衡配置及动态调整，力争控制基金的最大回撤，实现了更好的风险调整收益。

　　操作方面，仓位上，根据政策变化、资金流变化、基本面预期等方面综合分析，总体保持着较高的仓位。风格上，成长风格为主，价值风格为辅。行业配置上，配置较为分散，期末配置较多的行业为电力设备、有色金属、电子、非银金融等行业，行业配置较为均衡，个股配置较为分散。

　　截至4月7日，融通新趋势灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-4.53%，位于同类可比基金799/1287；近半年复权单位净值增长率为2.46%，位于同类可比基金468/1286；近一年复权单位净值增长率为45.00%，位于同类可比基金395/1286；近三年复权单位净值增长率为17.43%，位于同类可比基金486/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5936，位于同类可比基金495/1274。

　　截至4月7日，基金近三年最大回撤为30.16%，同类可比基金排名605/1264。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.36%，同类平均为72.57%。2020年三季度末基金达到94.27%的最高仓位，2021年一季度末最低，为78.57%。

　　截至2025年末，基金规模为3021.05万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计805户，合计持有1489.59万份。其中管理人员工持有31.98份，个人投资者占比100.00%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约288.97%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、招商银行、巨人网络、睿创微纳、思源电气、万辰集团、华新建材、农业银行、洛阳钼业、厦门钨业。

（文章来源：中国证券报·中证网）