东湖高新：公司财务报表中列示的货币资金包含可自由支配的资金和受限资金
证券日报网讯 3月13日，东湖高新在互动平台回答投资者提问时表示，公司财务报表中列示的货币资金包含可自由支配的资金和受限资金，受限资金包括可转债专项资金、预售监管资金、专项监管资金、银行承兑汇票保证金等，这类资金受监管要求、业务约定或合同条款限制，不能由公司自主随意支配、划转与使用。可自由支配的资金中，公司结合下一阶段的生产经营计划，要保留经营周转专项储备资金，同时需要预留合理资金用于按期偿还银行融资及其他刚性债务支出，是保障公司供应链稳定、债务按期偿付、经营持续稳健运行的必要资金安排。在债务管控方面，一是合理控制债务规模，持续压降资产负债率，截至2025年9月30日，资产负债率47.77%，较2022年末降低23.75个百分点；二是新增融资成本持续降低，截至2025年9月30日，公司新增融资平均利率显著低于2025年3季度全国企业新增贷款加权平均利率，不存在严重违背商业逻辑的“高存高贷”财务结构。
（文章来源：证券日报）
