【导读】绝地反击，暴涨了，道指创新高

　　今晚市场情绪又上演大反转，全线暴涨，一起找找原因。

　　2月6日晚间，美股三大指数暴涨，道指暴涨900点再创历史新高，纳指涨超1.3%。

　　芯片股领涨，英伟达暴涨超过6%，费城半导体指数暴涨超4%。

　　黄金、白银也在暴涨，现货白银价格飙升8%。

　　比特币隔夜一度暴跌16%，短暂跌破6.1万美元。但今晚收复部分失地，上涨9%，重新站上6.8万美元。

　　与此同时，科技巨头亚马逊暴跌超过8%。原因是公司承诺在AI领域投入2000亿美元，而投资者仍然对人工智能相关领域的大规模支出计划持谨慎态度。

　　Alphabet、亚马逊、Meta和微软四家美国科技巨头合计预计，2026年的资本开支将达到约6500亿美元——这是令人瞠目的现金洪流，主要投向新的数据中心以及其中的各类设备。这一轮支出潮在本世纪几乎没有先例。

　　那么为何市场突然又开始暴涨？

　　分析指出，亚马逊的2000亿美元的资本开支，流向可能覆盖多家企业，其中迈威尔科技作为潜在受益者之一，正为亚马逊生产Trainium处理器。

　　其他潜在受益方还包括英伟达与美国超微公司，由于亚马逊与这两家半导体巨头均建立了深度合作关系，将采用其芯片产品满足云计算及人工智能领域的算力需求。

　　也有分析师表示：“这种规模的资本支出预计将给自由现金流带来压力，不过有人认为，亚马逊在过去成功度过经济周期低谷并最终获胜方面有着良好的记录。”

　　Northern Trust Asset Management的Anwiti Bahuguna认为，近期科技股暴跌反而给了整个大盘“逢低买入”的理由，因为美国经济前景依然稳健。

　　她说：“这相当于把市场里的泡沫挤掉了一些。我们也确实看到AI的落地场景正在变得更清晰。从宏观角度看，现在不是恐慌的时候。”

　　巴克莱股票策略师Venu Krishna表示：“对AI情绪的重新评估，并不会实质性改变我们对处在AI资本开支周期核心位置的大型科技公司基本面的积极看法。它们的估值仍具吸引力，我们也仍认为，即便市场短暂从AI叙事中退一步，它们的盈利画像依然有韧性。”

　　此外，备受关注的消费者信心指数在经历了去年年底的低迷之后，本月小幅走高。密歇根大学情绪指数连续第三个月攀升，2月份初步读数达到57.3。

（文章来源：中国基金报）