AI基金摩根核心精选股票A（005983）披露2025年四季报，第四季度基金利润628.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0559元。报告期内，基金净值增长率为3.56%，截至四季度末，基金规模为1.83亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为1.724元。基金经理是李博和赵隆隆。
基金管理人在四季报中表示，展望后市，2026 年我们将重点关注 AI、储能带动的锂电产业链以及制造业出海等投资机会。对于市场关注的 AI 资本开支可持续性问题，我们认为技术革命的演进速度常超出线性预测，应紧密跟踪用户增长、产品迭代等具体指标。
截至1月22日，摩根核心精选股票A近三个月复权单位净值增长率为11.13%，位于同类可比基金80/167；近半年复权单位净值增长率为56.42%，位于同类可比基金6/167；近一年复权单位净值增长率为66.53%，位于同类可比基金9/165；近三年复权单位净值增长率为-10.03%，位于同类可比基金139/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2437，位于同类可比基金131/156。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为54.02%，同类可比基金排名132/135。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为27.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为88.27%。2022年上半年末基金达到93.16%的最高仓位，2019年一季度末最低，为27.57%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.83亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是东山精密、宁德时代、阳光电源、中际旭创、天华新能、胜宏科技、华友钴业、紫金矿业、藏格矿业、新易盛。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
