AI基金新华行业龙头主题股票（011457）披露2025年四季报，第四季度基金利润309.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0362元。报告期内，基金净值增长率为5.71%，截至四季度末，基金规模为5753.75万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.73元。基金经理是林翟和张大江。
基金管理人在四季报中表示，本产品延续一贯的投资逻辑，以量化多因子策略为核心手段，聚焦中长期较高收益目标，在小市值、估值等因子维度适度增加暴露，以捕捉市场结构性行情带来的超额收益。在本季度的运行中，产品在市场震荡盘整背景下实现了超额收益。我们争取在保持产品稳健运行的前提下，努力提高弹性。建议投资者保持耐心，坚定持有，与中国经济转型升级和科技创新的发展路径共同成长。
截至1月22日，新华行业龙头主题股票近三个月复权单位净值增长率为10.44%，位于同类可比基金58/121；近半年复权单位净值增长率为14.40%，位于同类可比基金83/121；近一年复权单位净值增长率为29.11%，位于同类可比基金81/119；近三年复权单位净值增长率为-31.69%，位于同类可比基金88/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2451，位于同类可比基金86/86。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为52.54%，同类可比基金排名85/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.18%，同类平均为88.34%。2021年三季度末基金达到94.09%的最高仓位，2025年三季度末最低，为83.93%。
截至2025年四季度末，基金规模为5753.75万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是鸣志电器、奥普特、中材国际、四川成渝、信质集团、云天励飞、江河集团、佳都科技、南方精工、海利得。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
