AI基金中银优秀企业混合（000432）披露2025年四季报，第四季度基金利润50.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0834元。报告期内，基金净值增长率为4.48%，截至四季度末，基金规模为1191.55万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.242元。基金经理是王伟然，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中银中小盘成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达53.85%；中银优秀企业混合最低，为38.74%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金保持了中高水平的整体仓位，继续着眼于挖掘质地优秀的上市公司。继续重点关注并配置了人工智能基础设施和应用（主要对应电子、通信、计算机等行业）、新能源（以光伏、储能和锂电为主）、军工（以航空航天为主）、传媒（以游戏为主）等科技制造相关板块和行业，以及工业金属等上游资源品配置，小幅增加了医药创新和化工方向的持仓，适当配置了其他行业的优质个股，在此基础上挖掘个股并根据风险收益比调整持仓品种。报告期内，本基金的个股集中度处于中低水平。
截至1月21日，中银优秀企业混合近三个月复权单位净值增长率为18.56%，位于同类可比基金80/689；近半年复权单位净值增长率为35.80%，位于同类可比基金169/689；近一年复权单位净值增长率为38.74%，位于同类可比基金315/673；近三年复权单位净值增长率为11.21%，位于同类可比基金220/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4647，位于同类可比基金194/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为30.33%，同类可比基金排名96/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.7%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.38%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到93.57%的最高仓位，2019年上半年末最低，为81.99%。
截至2025年四季度末，基金规模为1191.55万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、信维通信、浪潮信息、东鹏饮料、航宇科技、洛阳钼业、阳光电源、宏创控股、华新建材、合合信息。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
