AI基金国泰量化策略收益混合A（000199）披露2025年四季报，第四季度基金利润172.98万元，加权平均基金份额本期利润0.0113元。报告期内，基金净值增长率为0.76%，截至四季度末，基金规模为2.53亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.843元。基金经理是高崇南和贺天元。
基金管理人在四季报中表示，本基金用多维度评估股票质地，使用估值、成长、盈利、市场情绪类因子选择股票，取得了较好的超额收益。本基金量化模型仅用于资产配置、选股和组合优化等，不基于量化模型进行高频程序化交易。
截至1月21日，国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为7.63%，位于同类可比基金356/621；近半年复权单位净值增长率为20.93%，位于同类可比基金391/621；近一年复权单位净值增长率为38.42%，位于同类可比基金312/613；近三年复权单位净值增长率为31.74%，位于同类可比基金156/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8109，位于同类可比基金80/526。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为23.01%，同类可比基金排名40/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.96%，同类平均为85.83%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位，2020年末最低，为71.27%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.53亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是华能国际、立讯精密、吉比特、中金公司、中材国际、美的集团、华电国际、罗莱生活、紫江企业、宁德时代。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
