AI基金国联安核心资产混合（006864）披露2025年四季报，第四季度基金利润1040.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0498元。报告期内，基金净值增长率为4.92%，截至四季度末，基金规模为2.54亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.491元。基金经理是魏东，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国联安核心趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达82.56%；国联安精选混合最低，为79.22%。
基金管理人在四季报中表示，从当下来看，未来的两条主线非常清晰，一是科技，二是顺周期。从科技角度出发，我们仍然处在AI革命所引领的科技浪潮之中，这一次AI革命不仅体现在算力和光通信之中，而且将深入渗透到各个行业，它不仅体现在存储涨价、能源紧张，而且还将拓展到太空、军事、医疗等诸多行业。相信2026年将是AI应用的大年，我们有望在不同领域如工业、消费等看到爆品的出现。二是从周期角度出发，中国经济已经在制造业出口上体现了强大的韧性，现在就等国内消费的复苏，尤其是房地产的见底和复苏，从年底求是杂志的社论文章可以感受到，随着地产相关政策的不断累积，2026年下半年回稳的可能性还是存在的。在周期方向，随着反内卷的推进，化工和机械等方向都有很多值得我们挖掘的领域。
截至1月21日，国联安核心资产混合近三个月复权单位净值增长率为25.82%，位于同类可比基金11/621；近半年复权单位净值增长率为57.07%，位于同类可比基金36/621；近一年复权单位净值增长率为81.52%，位于同类可比基金25/613；近三年复权单位净值增长率为72.08%，位于同类可比基金31/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9457，位于同类可比基金38/526。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.61%，同类可比基金排名369/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.1%，同类平均为85.83%。2025年上半年末基金达到94.59%的最高仓位，2023年一季度末最低，为84.68%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.54亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、盛达资源、华友钴业、航宇科技、银龙股份、华峰测控、铜陵有色、中微公司、兆易创新、双环传动。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
