AI基金华夏新机遇混合A（002411）披露2025年四季报，第四季度基金利润57.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0201元。报告期内，基金净值增长率为1.37%，截至四季度末，基金规模为4201.45万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.519元。基金经理是孙然晔，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，华夏创业板综合ETF近一年复权单位净值增长率最高，达50.28%；华夏鼎淳债券A最低，为3.06%。
基金管理人在四季报中表示，基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
截至1月22日，华夏新机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金859/1286；近半年复权单位净值增长率为19.42%，位于同类可比基金697/1286；近一年复权单位净值增长率为34.43%，位于同类可比基金607/1286；近三年复权单位净值增长率为43.46%，位于同类可比基金232/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.83，位于同类可比基金247/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为16.7%，同类可比基金排名225/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为12.66%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为55.21%，同类平均为72.57%。2024年三季度末基金达到87.81%的最高仓位，2022年一季度末最低，为10.92%。
截至2025年四季度末，基金规模为4201.45万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、贵州茅台、宁德时代、美的集团、新易盛、格力电器、立讯精密、长江电力、星德胜、牧原股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
