AI基金华泰柏瑞多策略混合A（003175）披露2025年四季报，第四季度基金利润1930.31万元，加权平均基金份额本期利润0.087元。报告期内，基金净值增长率为4.31%，截至四季度末，基金规模为5.54亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月23日，单位净值为2.339元。基金经理是董辰，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月23日，华泰柏瑞轮动精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.72%；华泰柏瑞享利混合A最低，为5.44%。
基金管理人在四季报中表示，展望接下来的市场，相信国内政策面和资金面仍然友好，风险或主要还是在国际地缘冲突上，虽然釜山会谈后中美贸易冲突缓和，但国际地缘冲突仍在动荡上升周期。结构上，时代背景下的科技和资源仍是中长期相对关注的方向，考虑到内需表现相对平淡，科技方向的机会可能更好，但部分细分板块和个股的估值也到了相对高位，需要更加重视性价比的选择。
截至1月23日，华泰柏瑞多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为15.86%，位于同类可比基金331/1286；近半年复权单位净值增长率为30.92%，位于同类可比基金447/1286；近一年复权单位净值增长率为41.33%，位于同类可比基金518/1286；近三年复权单位净值增长率为54.46%，位于同类可比基金165/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.019，位于同类可比基金106/1275。
截至1月23日，基金近三年最大回撤为20.73%，同类可比基金排名291/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为18.21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.1%，同类平均为72.57%。2019年三季度末基金达到94.21%的最高仓位，2025年上半年末最低，为53.16%。
截至2025年四季度末，基金规模为5.54亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中微公司、派克新材、伯特利、中金黄金、华勤技术、招商蛇口、迈瑞医疗、华工科技、寒武纪、国科军工。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
