AI基金富国国家安全主题混合A（001268）披露2025年四季报，第四季度基金利润8888.94万元，加权平均基金份额本期利润0.2501元。报告期内，基金净值增长率为27.54%，截至四季度末，基金规模为4.17亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.256元。基金经理是董治国。
基金管理人在四季报中表示，报告期内本产品主要围绕“国家安全”主题，重点布局在商业航天、国防军工、高端制造等领域，同时维持了较高仓位。海外商业航天龙头企业，目前已经完成了航班化发射、大规模组网、全球化通讯服务的商业闭环，我国陆续也推出了各种支持商业航天的政策，我们认为必将孕育着新的大的行业机会；另外军工行业景气度逐步触底回升，我们也进行了配置；另外以人工智能、人形机器人为代表的新科技，也是未来制造业升级的关键领域，也是重点关注方向。我们将继续围绕国家安全、高端制造的主线，努力挖掘个股，力争为投资人带来收益。
截至1月22日，富国国家安全主题混合A近三个月复权单位净值增长率为40.18%，位于同类可比基金1/100；近半年复权单位净值增长率为48.81%，位于同类可比基金15/100；近一年复权单位净值增长率为65.70%，位于同类可比基金18/92；近三年复权单位净值增长率为29.75%，位于同类可比基金12/68。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6099，位于同类可比基金14/66。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为40.68%，同类可比基金排名19/66。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.91%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.9%，同类平均为87.15%。2021年末基金达到94.39%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.42%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.17亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是睿创微纳、杰瑞股份、菲利华、广联航空、陕西华达、国睿科技、航宇科技、超捷股份、航天动力、斯瑞新材。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
