AI基金大成新锐产业混合A（090018）披露2025年四季报，第四季度基金利润4.46亿元，加权平均基金份额本期利润0.77元。报告期内，基金净值增长率为10.9%，截至四季度末，基金规模为42.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月22日，单位净值为9.076元。基金经理是韩创，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，大成产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达92.7%；大成新锐产业混合A最低，为70.03%。
基金管理人在四季报中表示，四季度市场表现较好，本基金仍然重点在资源品等领域进行配置，总体变化不大。
截至1月22日，大成新锐产业混合A近三个月复权单位净值增长率为31.04%，位于同类可比基金16/49；近半年复权单位净值增长率为54.80%，位于同类可比基金17/49；近一年复权单位净值增长率为70.03%，位于同类可比基金22/46；近三年复权单位净值增长率为54.77%，位于同类可比基金14/30。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8178，位于同类可比基金14/30。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.3%，同类可比基金排名17/29。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.51%，同类平均为86.41%。2023年末基金达到93.61%的最高仓位，2019年一季度末最低，为71.93%。
截至2025年四季度末，基金规模为42.5亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是山东黄金、兴业银锡、锡业股份、华泰证券、中金黄金、中国太保、赛轮轮胎、中国东航、中曼石油、海南橡胶。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
