AI基金国寿安保稳吉混合A（004756）披露2025年四季报，第四季度基金利润52.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0094元。报告期内，基金净值增长率为0.71%，截至四季度末，基金规模为7540.8万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.367元。基金经理是吴闻和熊靓。
基金管理人在四季报中表示，投资运作方面，基金在报告期内维持中低久期，灵活交易可转债，严格防范信用风险。股票投资方面，报告期内权益仓位略有提升，持仓上继续保持均衡的投资风格以降低风险，主要行业包括新能源、机械、电子、通信、消费、医药等。
截至1月22日，国寿安保稳吉混合A近三个月复权单位净值增长率为3.20%，位于同类可比基金177/629；近半年复权单位净值增长率为7.64%，位于同类可比基金127/629；近一年复权单位净值增长率为12.36%，位于同类可比基金136/626；近三年复权单位净值增长率为21.39%，位于同类可比基金71/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1878，位于同类可比基金36/542。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为4.16%，同类可比基金排名136/527。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.15%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.07%，同类平均为19.2%。2022年末基金达到25.9%的最高仓位，2025年一季度末最低，为5.1%。
截至2025年四季度末，基金规模为7540.8万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、立讯精密、宁德时代、贵州茅台、扬农化工、中际旭创、申菱环境、安徽合力、安培龙、尚太科技。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
