AI基金南方沪港深核心优势混合A（007109）披露2025年四季报，第四季度基金利润221.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0056元。报告期内，基金净值增长率为1.33%，截至四季度末，基金规模为3.08亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.798元。基金经理是恽雷，目前管理4只基金。其中，截至1月22日，南方沪港深核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.26%；截至1月21日，南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A最低，为13.97%。
基金管理人在四季报中表示，展望2026，在全球权益预期收益率普遍不足，流动性蓄水池并不富裕，地缘政治分化加剧，美联储货币政策举棋不定的环境下，笔者相信市场会在这种极致的结构分化和宏观错位的环境下，寻找那些风险收益比突出的“错配”……
截至1月22日，南方沪港深核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为5.36%，位于同类可比基金462/621；近半年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金520/621；近一年复权单位净值增长率为29.26%，位于同类可比基金443/613；近三年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金354/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4676，位于同类可比基金287/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.8%，同类可比基金排名232/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为28.23%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.72%，同类平均为85.83%。2021年三季度末基金达到90.57%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.18%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.08亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国石油化工股份、中国海洋石油、腾讯控股、极兔速递-W、滔搏、中国石油股份、哔哩哔哩-W、中国船舶租赁、建设银行、渣打集团。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
