中信保诚新泽混合A:2025年第四季度利润1865.31元 净值增长率2.15%
2026年01月23日 18:05
作者: 孙萍
来源: 中国证券报·中证网
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  AI基金中信保诚新泽混合A(001596)披露2025年四季报,第四季度基金利润1865.31元,加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内,基金净值增长率为2.15%,截至四季度末,基金规模为8.67万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日,单位净值为1.645元。基金经理是金山,目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚龙腾精选近一年复权单位净值增长率最高,达44.54%;中信保诚新蓝筹最低,为1.26%。

  基金管理人在四季报中表示,2025 年 4 季度,A 股市场主要指数保持高位震荡,沪深 300 指数下跌 0.2%、创业板指下跌 1.1%、科创 50 指数下跌 10.1%;分行业来看,保险有色金属、石油石化、通信、国防军工等领涨市场,医药生物、房地产、美容护理、计算机、传媒等则领跌市场。领涨行业主要有以下几点特征。第一,在震荡市中,主题投资发酵,以商业航天为代表,带动国防军工领涨。第二,产业趋势的确定性强的板块,如有色金属、通信均取得较好的表现。第三,保险异军突起。领跌行业则主要因为基本面偏弱。整个 4 季度,本基金整体继续保持中等仓位。配置结构基本与上期不变。选股层面则继续依托基本面研究,挖掘各行业中具备超额收益的个股。

  截至1月21日,中信保诚新泽混合A近三个月复权单位净值增长率为1.64%,位于同类可比基金1059/1286;近半年复权单位净值增长率为7.29%,位于同类可比基金1015/1286;近一年复权单位净值增长率为8.49%,位于同类可比基金1114/1286;近三年复权单位净值增长率为7.22%,位于同类可比基金870/1286。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2704,位于同类可比基金968/1275。

  截至1月21日,基金近三年最大回撤为8.67%,同类可比基金排名129/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为5.96%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为39.75%,同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到85.6%的最高仓位,2024年三季度末最低,为3.08%。

  截至2025年四季度末,基金规模为8.67万元。

  截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是农业银行工商银行福耀玻璃中国神华国电南瑞华鲁恒升中国平安华泰证券海螺水泥贵州茅台

  核校:孙萍

(文章来源:中国证券报·中证网)

文章来源:中国证券报·中证网 责任编辑:system
原标题:中信保诚新泽混合A:2025年第四季度利润1865.31元 净值增长率2.15%
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