AI基金惠升优势企业一年持有期混合（012239）披露2025年四季报，第四季度基金利润894.88万元，加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内，基金净值增长率为1.38%，截至四季度末，基金规模为7.06亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.886元。基金经理是张玉坤和严迪超。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金灵活调整了股票仓位，结构上重点投资于各优势产业和优质公司，力争实现基金资产的持续稳健增值。
截至1月21日，惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为14.35%，位于同类可比基金275/1286；近半年复权单位净值增长率为40.39%，位于同类可比基金258/1286；近一年复权单位净值增长率为57.56%，位于同类可比基金224/1286；近三年复权单位净值增长率为24.67%，位于同类可比基金462/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7145，位于同类可比基金393/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为38.15%，同类可比基金排名854/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为72.57%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.95%。
截至2025年四季度末，基金规模为7.06亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、银轮股份、湖南黄金、雅克科技、昊华科技、德赛西威、中国巨石、安集科技、汇川技术、西部矿业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
