AI基金华泰保兴策略精选A（005169）披露2025年四季报，第四季度基金利润45.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0285元。报告期内，基金净值增长率为3.09%，截至四季度末，基金规模为1463.15万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.032元。基金经理是刘斌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，华泰保兴策略精选A近一年复权单位净值增长率最高，达16.86%；华泰保兴吉年盈混合A最低，为7.62%。
基金管理人在四季报中表示，四季度组合调整较少，增持了低估值的轻工相关资产，减持了地产、有色、电力设备、机械等相关资产。基础化工相对上涨，在组合中的占比有所提高，其余部分基本保持不变。调整后组合的加权 ROE（TTM）约为 12.1，加权 PB（季度末）约为 2.3，加权 PE（季度末）约为 18.6，组合 ROE（TTM）较上季度末略有下降，主要因季度盈利更新后反映了基本面继续回落的趋势。
截至1月21日，华泰保兴策略精选A近三个月复权单位净值增长率为5.25%，位于同类可比基金807/1286；近半年复权单位净值增长率为12.94%，位于同类可比基金873/1286；近一年复权单位净值增长率为16.86%，位于同类可比基金971/1286；近三年复权单位净值增长率为-1.88%，位于同类可比基金1037/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.308，位于同类可比基金938/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为29.56%，同类可比基金排名540/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.61%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.02%，同类平均为72.57%。2024年一季度末基金达到93.9%的最高仓位，2020年末最低，为2.36%。
截至2025年四季度末，基金规模为1463.15万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是万华化学、鱼跃医疗、索菲亚、三一重工、桐昆股份、晨光股份、华鲁恒升、云铝股份、欧派家居、老板电器。
（文章来源：中国证券报·中证网）
