AI基金圆信永丰优悦生活（004959）披露2025年四季报，第四季度基金利润748.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0577元。报告期内，基金净值增长率为2.15%，截至四季度末，基金规模为3.1亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.521元。基金经理是党伟，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，圆信永丰高端制造A近一年复权单位净值增长率最高，达65.85%；圆信永丰沣泰最低，为34.76%。
基金管理人在四季报中表示，本基金依然坚持自下而上选股策略，中观角度对行业景气周期更加看重。行业配置上，本基金主要配置在新能源、军工、电子、医药、周期等领域。核心逻辑在于这些行业大都处在产业周期底部位置，未来随着经济企稳或者供给侧出清，产业有望步入景气向上阶段。同时部分行业迎来一轮新的高速发展期。
截至1月22日，圆信永丰优悦生活近三个月复权单位净值增长率为16.28%，位于同类可比基金237/1286；近半年复权单位净值增长率为38.70%，位于同类可比基金286/1286；近一年复权单位净值增长率为43.39%，位于同类可比基金434/1286；近三年复权单位净值增长率为50.55%，位于同类可比基金182/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.875，位于同类可比基金214/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为23.82%，同类可比基金排名345/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.88%，同类平均为72.57%。2025年三季度末基金达到82.49%的最高仓位，2024年上半年末最低，为70.89%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.1亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新雷能、菲利华、新宙邦、立讯精密、欣旺达、航发动力、厦钨新能、先导智能、赣锋锂业、路维光电。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
