AI基金永赢稳健增利18个月持有混合A（010560）披露2025年四季报，第四季度基金利润121.75万元，加权平均基金份额本期利润0.029元。报告期内，基金净值增长率为2.65%，截至四季度末，基金规模为4931.39万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.171元。基金经理是陶毅，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，永赢双利债券A近一年复权单位净值增长率最高，达25.32%；永赢稳益债券最低，为1.04%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内组合根据对宏观经济的理解择机把握股债的阶段性机会，适时调整组合久期和权益仓位，利用多元资产间的低相关性构建投资组合：债券投资以长久期利率债和中短期高等级信用债为载体，通过久期变化作为进攻防御手段，权益资产对于价值、周期、成长三个方向均衡配置，以绝对收益为目标兼顾进攻和防御，适时优化组合配置方向。
截至1月21日，永赢稳健增利18个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为4.93%，位于同类可比基金72/629；近半年复权单位净值增长率为6.80%，位于同类可比基金165/629；近一年复权单位净值增长率为9.69%，位于同类可比基金213/626；近三年复权单位净值增长率为16.65%，位于同类可比基金145/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.2292，位于同类可比基金28/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为2.85%，同类可比基金排名58/526。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为4.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.85%，同类平均为19.2%。2023年一季度末基金达到22.33%的最高仓位，2024年上半年末最低，为6.4%。
截至2025年四季度末，基金规模为4931.39万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宏创控股、思源电气、美的集团、上海银行、华鲁恒升、洛阳钼业、鼎龙股份、海兴电力、杰瑞股份、中国广核。
（文章来源：中国证券报·中证网）
