AI基金万家元贞量化选股股票A（012350）披露2025年四季报，第四季度基金利润3185.85万元，加权平均基金份额本期利润0.091元。报告期内，基金净值增长率为5.27%，截至四季度末，基金规模为5.81亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.459元。基金经理是乔亮，目前管理的11只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，万家上证科创板100指数增强发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达65.13%；万家家瑞债券A最低，为9.71%。

　　基金管理人在四季报中表示，本产品为主动量化选股策略，运用量化选股模型和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求能获得长期稳定的超额收益。本产品在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。

　　截至1月21日，万家元贞量化选股股票A近三个月复权单位净值增长率为15.51%，位于同类可比基金28/167；近半年复权单位净值增长率为38.10%，位于同类可比基金49/167；近一年复权单位净值增长率为58.75%，位于同类可比基金19/165。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.736。

　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为35.22%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.78%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.97%，同类平均为88.27%。2025年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为82.11%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为5.81亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是厦门钨业、生益科技、华钰矿业、工业富联、新易盛、巨化股份、广发证券、胜宏科技、腾远钴业、东山精密。

（文章来源：中国证券报·中证网）