AI基金建信新材料精选股票发起A（018194）披露2025年四季报，第四季度基金利润238.12万元，加权平均基金份额本期利润0.077元。报告期内，基金净值增长率为4%，截至四季度末，基金规模为6256.91万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为2.193元。基金经理是田元泉和李梦媛。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，本基金依然围绕科技创新、国产替代、景气复苏三大重点投资方向进行布局，维持了景气复苏方向的配置，科技创新方向和锂电材料方向的持仓有所增加。本基金的配置思路，主要是聚焦在新材料行业内进行投资，通过寻找和筛选各细分领域高景气个股，把握基本面趋势，争取实现组合对行业基准指数的超额收益，同时对回撤和波动性加以控制。
截至1月21日，建信新材料精选股票发起A近三个月复权单位净值增长率为16.53%，位于同类可比基金6/13；近半年复权单位净值增长率为37.42%，位于同类可比基金7/13；近一年复权单位净值增长率为69.83%，位于同类可比基金5/13。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.6366。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为16.97%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.15%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.24%，同类平均为89.51%。2023年末基金达到91.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.01%。
截至2025年四季度末，基金规模为6256.91万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是恩捷股份、广东宏大、英科医疗、紫金矿业、雅克科技、森麒麟、利安隆、新金路、宁德时代、扬农化工。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
