AI基金建信环保产业股票A（001166）披露2025年四季报，第四季度基金利润810.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内，基金净值增长率为1.87%，截至四季度末，基金规模为4.76亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月21日，单位净值为1.299元。基金经理是黄子凌，目前管理3只基金。其中，截至1月21日，建信环保产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达44.01%；建信高端装备股票A最低，为40.7%。
基金管理人在四季报中表示，四季度市场呈现震荡走势。低碳环保及新能源领域仍处于产能去化期，自上而下推动的“反内卷”措施开始逐步落地，部分成本曲线陡峭环节龙头个股开始实现盈利修复；此外，储能方向国内外需求呈现爆发态势，带动上游材料领域进入涨价周期，关注相关个股投资机会；在人工智能领域，海外电力缺口持续扩大，相关电力设备出海也具备较好的投资机会。我们将积极评估个股相对竞争优势及股价安全边际，在良好风险收益比的基础上寻求布局时机，力争创造长期稳健回报。
截至1月21日，建信环保产业股票A近三个月复权单位净值增长率为12.86%，位于同类可比基金14/39；近半年复权单位净值增长率为47.11%，位于同类可比基金10/39；近一年复权单位净值增长率为44.01%，位于同类可比基金24/38；近三年复权单位净值增长率为-4.20%，位于同类可比基金26/32。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3105，位于同类可比基金24/32。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为46.36%，同类可比基金排名15/32。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.17%，同类平均为87.73%。2025年末基金达到92.95%的最高仓位，2021年一季度末最低，为72.39%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.76亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、英维克、中矿资源、阳光电源、湖南裕能、尚太科技、福耀玻璃、华友钴业、恩捷股份、雅化集团。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
