AI基金中信保诚红利领航量化股票A（021983）披露2025年四季报，第四季度基金利润26.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0391元。报告期内，基金净值增长率为2.24%，截至四季度末，基金规模为591.49万元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为1.034元。基金经理是HAN YILING和黄稚，目前共同管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达53.89%；中信保诚红利领航量化股票A最低，为5.41%。
基金管理人在四季报中表示，在基金投资上，本基金报告期内维持较高股票仓位，重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，坚持采用量化选股模型进行股票投资，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。我们将继续坚持既定投资方向，持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况，对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
截至1月21日，中信保诚红利领航量化股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.87%，位于同类可比基金12/13；近半年复权单位净值增长率为-0.89%，位于同类可比基金12/13；近一年复权单位净值增长率为5.41%，位于同类可比基金12/13。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.2049。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为7.02%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为5.5%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.85%，同类平均为89.51%。2025年一季度末基金达到90.91%的最高仓位，2025年末最低，为89.38%。
截至2025年四季度末，基金规模为591.49万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国神华、恒源煤电、冀中能源、建设银行、华夏银行、工商银行、江苏银行、北京银行、兴业银行、建发股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
