AI基金平安鼎越混合（167002）披露2025年四季报，第四季度基金利润896.43万元，加权平均基金份额本期利润0.3679元。报告期内，基金净值增长率为9.84%，截至四季度末，基金规模为1.29亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月15日，单位净值为4.661元。基金经理是林清源，目前管理4只基金。其中，截至1月15日，平安鼎越混合近一年复权单位净值增长率最高，达97.9%；平安鑫安混合A最低，为94.07%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度，本基金延续了对人工智能的深度聚焦，在震荡的市场环境中取得了较好的超额收益。本季度的业绩回报主要源于我们对产业趋势的判断，即在维持AI算力硬件配置的同时，坚定地将仓位向AI能源与供应链安全两大方向进行了前瞻性切换。
具体而言，我们在三季报中重仓布局的AI能源相关的燃气轮机产业链，在四季度成为了组合净值增长的一个核心驱动力。市场开始深刻意识到，AI的尽头是能源。受益于全球数据中心对稳定基荷电源的渴求，我们持有的燃气轮机核心零部件龙头迎来了业绩与估值的戴维斯双击。此外，面对全球宏观环境的不确定性，我们坚守的半导体设备与晶圆制造龙头，同样贡献了稳定的收益。
截至1月15日，平安鼎越混合近三个月复权单位净值增长率为20.80%，位于同类可比基金82/1286；近半年复权单位净值增长率为66.35%，位于同类可比基金50/1286；近一年复权单位净值增长率为97.90%，位于同类可比基金31/1286；近三年复权单位净值增长率为123.52%，位于同类可比基金15/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1446，位于同类可比基金57/1275。
截至1月15日，基金近三年最大回撤为24.68%，同类可比基金排名368/1265。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.49%，同类平均为72.46%。2024年末基金达到92.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为61.22%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.29亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是应流股份、沪电股份、生益科技、深南电路、中际旭创、航宇科技、中微公司、常宝股份、骄成超声、伊戈尔。
（文章来源：中国证券报·中证网）
