AI基金光大保德信产业新动力混合A（002772）披露2025年三季报，第三季度基金利润2317.8万元，加权平均基金份额本期利润0.6217元。报告期内，基金净值增长率为46.26%，截至三季度末，基金规模为7673.6万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.945元。基金经理是房雷，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.61%；光大保德信新机遇混合A最低，为40.09%。
基金管理人在三季报中表示，三季度所管理的产品净值增长超越基准，依旧主要关注在半导体科技领域。半导体在三季度获得了较大的涨幅，尤其是国产算力芯片、先进制程的设备材料以及代工厂等龙头资产。我们依旧相对看好半导体资产的投资机遇，其在先进设备、先进制程、AI 算力等领域的突破，是未来一段时间主要的关注点。
截至10月27日，光大保德信产业新动力混合A近三个月复权单位净值增长率为39.12%，位于同类可比基金109/1287；近半年复权单位净值增长率为41.55%，位于同类可比基金249/1287；近一年复权单位净值增长率为60.61%，位于同类可比基金94/1287；近三年复权单位净值增长率为82.12%，位于同类可比基金37/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8361，位于同类可比基金220/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.74%，同类可比基金排名999/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.89%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.42%，同类平均为72.35%。2022年末基金达到91.8%的最高仓位，2019年上半年末最低，为18.11%。
截至2025年三季度末，基金规模为7673.6万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、海光信息、中芯国际、兆易创新、瑞芯微、北方华创、中微公司、茂莱光学、思瑞浦、圣邦股份。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
