AI基金瑞达鑫红量化6个月持有混合A（012977）披露2025年三季报，第三季度基金利润178.03万元，加权平均基金份额本期利润0.072元。报告期内，基金净值增长率为10.6%，截至三季度末，基金规模为1619.52万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.772元。基金经理是袁忠伟，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，瑞达行业轮动A近一年复权单位净值增长率最高，达34.6%；瑞达鑫红量化6个月持有混合A最低，为21.6%。
基金管理人在三季报中表示，本报告期内，本基金采取“价值红利+科技成长”的哑铃型配置策略，股票组合的整体估值水平较低，组合中各公司基本面在同行业中处于优良水平。鉴于市场科技股投资热情在今年9月出现高涨状态，基金投资组合大面积转向防御型价值蓝筹股。
截至10月27日，瑞达鑫红量化6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为8.87%，位于同类可比基金486/689；近半年复权单位净值增长率为30.32%，位于同类可比基金300/688；近一年复权单位净值增长率为21.60%，位于同类可比基金414/653；近三年复权单位净值增长率为14.99%，位于同类可比基金173/364。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3705，位于同类可比基金222/360。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为30.17%，同类可比基金排名90/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.21%，同类平均为83.73%。2022年末基金达到94.36%的最高仓位，2023年一季度末最低，为69.71%。
截至2025年三季度末，基金规模为1619.52万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、江阴银行、苏农银行、中国平安、中国太保、杭州银行、张家港行、华夏银行、成都银行、长沙银行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
