AI基金华泰保兴科荣A（009124）披露2025年三季报，第三季度基金利润74.77万元，加权平均基金份额本期利润0.1407元。报告期内，基金净值增长率为8.96%，截至三季度末，基金规模为365.39万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.078元。基金经理是周咏梅和陈祺伟，目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华泰保兴科荣A近一年复权单位净值增长率最高，达3.52%；华泰保兴恒利中短债A最低，为1.77%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金主要围绕创新药股票、AI 相关可转债等进行投资交易。3 季度组合整体运行状况良好。基金投资上，本基金将继续围绕高质量增长之方向，注意各行业资产表现之节奏，并结合大类资产轮动继续严密关注高科技相关行业股票及可转债投资机会。
截至10月27日，华泰保兴科荣A近三个月复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金589/629；近半年复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金470/629；近一年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金545/623；近三年复权单位净值增长率为6.77%，位于同类可比基金429/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5469，位于同类可比基金349/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.13%，同类可比基金排名399/535。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为4.28%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.73%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到29.67%的最高仓位，2024年末最低，为3.92%。
截至2025年三季度末，基金规模为365.39万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是百济神州、泽璟制药、微芯生物、益方生物、百利天恒、一品红、新诺威、长芯博创、迪哲医药、艾为电子。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
