AI基金恒越乐享添利混合A（012572）披露2025年三季报，第三季度基金利润73.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0403元。报告期内，基金净值增长率为3.95%，截至三季度末，基金规模为1439.73万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.038元。基金经理是叶佳。
基金管理人在三季报中表示，操作上，债券方面，本基金持有部分短久期利率债和可转债。权益方面，仓位变化不大，行业微调，总体上主要采用哑铃策略，配置了部分高股息的红利类股票，行业主要集中在银行、电力等。另外，对黄金、铜等周期品继续看好，以对冲外围环境的不确定性，同时，增配了部分跟内需相关能困境反转的行业，增加组合的绝对收益和稳定性。
截至10月27日，恒越乐享添利混合A近三个月复权单位净值增长率为3.27%，位于同类可比基金238/629；近半年复权单位净值增长率为7.60%，位于同类可比基金182/629；近一年复权单位净值增长率为7.16%，位于同类可比基金298/623；近三年复权单位净值增长率为7.20%，位于同类可比基金417/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3795，位于同类可比基金413/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为10.44%，同类可比基金排名411/535。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为5.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.96%，同类平均为19.14%。2025年上半年末基金达到32.83%的最高仓位，2021年末最低，为8.52%。
截至2025年三季度末，基金规模为1439.73万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、紫金矿业、招商轮船、中国船舶、江西铜业、华能水电、招商银行、航发动力、中金黄金、中远海能。
核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）
