AI基金广发睿阳三年定开混合（501070）披露2025年三季报，第三季度基金利润5191.37万元，加权平均基金份额本期利润0.15元。报告期内，基金净值增长率为14.41%，截至三季度末，基金规模为4.12亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.193元。基金经理是傅友兴，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发睿阳三年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.79%；广发稳健增长混合A最低，为10.03%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金的股票仓位进一步提升。持仓结构上，主要增持了有色金属、养殖、家电等行业的股票，减持了化工、医药等行业的配置。尽管地缘政治与全球贸易不确定性陡增，但基金经理认为，自身产品优势明显、可面向国际市场持续拓展增量的优秀企业具备在未来持续创造价值的能力。基金经理将加强基本面研究与对市场的跟踪，努力把握市场酝酿的投资机会，为持有人实现基金资产的保值增值。
截至10月27日，广发睿阳三年定开混合近三个月复权单位净值增长率为11.92%，位于同类可比基金396/621；近半年复权单位净值增长率为22.48%，位于同类可比基金429/619；近一年复权单位净值增长率为21.79%，位于同类可比基金400/611；近三年复权单位净值增长率为32.46%，位于同类可比基金143/518。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9852，位于同类可比基金28/518。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为11.96%，同类可比基金排名1/513。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为15.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为55.78%，同类平均为85.66%。2020年末基金达到86.82%的最高仓位，2019年一季度末最低，为42.16%。
截至2025年三季度末，基金规模为4.12亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、众鑫股份、美的集团、山金国际、中金黄金、山东黄金、华测导航、东鹏饮料、东方电缆、牧原股份。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
