AI基金广发恒阳一年持有期混合A（013184）披露2025年三季报，第三季度基金利润637.69万元，加权平均基金份额本期利润0.0637元。报告期内，基金净值增长率为5.96%，截至三季度末，基金规模为9523.38万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.08元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金。其中，截至10月27日，广发集裕债券A近一年复权单位净值增长率最高，达11.81%；广发鑫源混合A最低，为-0.28%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券部分，组合保持相对平稳，久期处于中等水平；股票部分，组合以相对灵活的仓位调整来应对风格的快速轮动，表现有喜有忧，但总体坚持科技成长方向，收益尚可；可转债部分，性价比下降，组合继续调降风险敞口；港股部分，组合仓位较上季度略有下降，侧重于互联网、黄金等，大幅减仓创新药。
截至10月27日，广发恒阳一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.51%，位于同类可比基金438/629；近半年复权单位净值增长率为6.49%，位于同类可比基金244/629；近一年复权单位净值增长率为10.13%，位于同类可比基金148/623；近三年复权单位净值增长率为5.36%，位于同类可比基金460/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4344，位于同类可比基金394/553。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为15.78%，同类可比基金排名495/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为6.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.83%，同类平均为19.14%。2022年上半年末基金达到35.8%的最高仓位，2021年末最低，为10.58%。
截至2025年三季度末，基金规模为9523.38万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是鼎龙股份、中航沈飞、阿里巴巴-W、聚合顺、恩捷股份、德赛电池、天顺风能、湖南黄金、亿纬锂能、中芯国际。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
