AI基金国富弹性市值混合A（450002）披露2025年三季报，第三季度基金利润8891.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0492元。报告期内，基金净值增长率为4.01%，截至三季度末，基金规模为20.43亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.214元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.34%；国富恒瑞债券A最低，为4.38%。
基金管理人在三季报中表示，本基金依然大体保持了二季度末的配置，目前在金融和消费、地产板块、互联网科技等配置相对较高。本基金权益仓位维持在较高水平。
截至10月27日，国富弹性市值混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.11%，位于同类可比基金124/130；近半年复权单位净值增长率为7.38%，位于同类可比基金123/130；近一年复权单位净值增长率为5.13%，位于同类可比基金125/130；近三年复权单位净值增长率为25.96%，位于同类可比基金56/124。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4984，位于同类可比基金82/125。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为22.55%，同类可比基金排名14/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.54%，同类平均为86.15%。2022年一季度末基金达到89.22%的最高仓位，2019年一季度末最低，为76.38%。
截至2025年三季度末，基金规模为20.43亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是民生银行、招商银行、保利发展、招商蛇口、长沙银行、百润股份、宁波银行、五粮液、贵州茅台、中矿资源。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
