AI基金广发恒裕一年持有期混合A（016830）披露2025年三季报，第三季度基金利润423.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0826元。报告期内，基金净值增长率为7.77%，截至三季度末，基金规模为5840.81万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.142元。基金经理是邱世磊，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发恒裕一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.41%；广发集盛债券A最低，为4.11%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度重点优化资产配置结构。债券端，组合坚持稳健配置，在利率调整过程中逐步增配高等级信用债，缩短久期控制波动风险，同时把握利率震荡中的交易机会，对冲了部分利率上行带来的净值压力。股票端，组合聚焦成长领域的结构性机会，重点配置海内外算力相关的电子通信和新能源等高景气板块，通过精选业绩确定性强的个股增厚收益，充分分享了成长风格上涨的红利，净值提升较明显。
截至10月27日，广发恒裕一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.25%，位于同类可比基金160/629；近半年复权单位净值增长率为8.92%，位于同类可比基金125/629；近一年复权单位净值增长率为10.41%，位于同类可比基金136/623。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.3045。
截至10月27日，基金成立以来最大回撤为3.26%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为3.26%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为14.2%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到25.83%的最高仓位，2023年三季度末最低，为3.27%。
截至2025年三季度末，基金规模为5840.81万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是东方电缆、华虹公司、晶合集成、ST华通、中国中冶、极兔速递-W、德明利、华虹半导体、恺英网络、聚和材料、洛阳钼业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
