AI基金广发优企精选混合A（002624）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.28亿元，加权平均基金份额本期利润0.319元。报告期内，基金净值增长率为14.53%，截至三季度末，基金规模为8.8亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.681元。基金经理是程琨，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发价值增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.23%；广发行业领先混合A最低，为8.31%。
基金管理人在三季报中表示，三季度，组合仍维持高仓位运作，主要减少了长期受贸易冲击较大的化工行业，并降低了汽车零部件行业持仓。整个组合仍然以长期竞争优势突出且当下估值合理偏低的企业为核心。
截至10月27日，广发优企精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.35%，位于同类可比基金596/1287；近半年复权单位净值增长率为21.22%，位于同类可比基金725/1287；近一年复权单位净值增长率为9.03%，位于同类可比基金988/1287；近三年复权单位净值增长率为23.05%，位于同类可比基金464/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6051，位于同类可比基金528/1285。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为23.08%，同类可比基金排名330/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.22%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.79%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到94.7%的最高仓位，2021年一季度末最低，为85.87%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.8亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、分众传媒、伟星股份、海康威视、继峰股份、杰克科技、三一重能、久立特材、明泰铝业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
